Generali Fond nemovitostních akcií – Generali Investments CEE, investiční společnost / Podielové fondy
Popis
Generali Fond akcií nehnuteľností určuje investori, ktorí sa rozhodli uložiť svoje zdroje aspoň 8 rokov, ktorí môžu dokonca prijať výrazné výkyvy v hodnote ich investícií v krátkodobom horizonte. Portfólio fondu je reprezentovaný nehnuteľnosťami trusty (Reit - Investičná investícia do nehnuteľností). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia, nájdete a spravujú nehnuteľnosti, zatiaľ čo najmenej 90% zisku tejto aktivity sa vypláca vo forme dividend.V portfólio nie sú len akcie nehnuteľností, ktoré ponúkajú nadpriemerné a pravidelné platby dividend, ale aj Klasické vývojové spoločnosti charakterizovali rastový potenciál, ale výpočet relatívne vysokej "volatility" (tj cenové výkyvy).
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,36 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 %nad 1 000 000 Kč - 2,5 % |
| Poplatok za správu | 2,20 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 23,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 24,7 % |
| Najhorší mesiac | -40,6 % |
| Najlepší rok | 84,0 % |
| Najhorší rok | -63,7 % |
Graf Generali Fond nemovitostních akcií, ISIN CZ0008472396
Výkonnosť
| Mesiac | -6,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -10,3 % |
| Šesť mesiacov | -2,4 % |
| Od začiatku roka | -3,1 % |
| Rok | 2,4 % |
| Dva roky | 16,2 % / 7,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -1,0 % / -0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 3,8 % / 0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 7,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,0 % |
|---|---|
| 2017 | 13,4 % |
| 2016 | 4,4 % |
| 2015 | 8,8 % |
| 2014 | 14,8 % |
| 2013 | 2,6 % |
| 2012 | 19,5 % |
| 2011 | -18,6 % |
| 2010 | 15,2 % |