Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-USD – Fidelity, založenia: 7.12.2011
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom horizonte. Fond investuje najmenej 70 % svojich aktív do akcií menších spoločností, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú väčšinu svojej činnosti v Ázii a Tichomorí (okrem Japonska), vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže tiež dodatočne investovať do nástrojov peňažného trhu. Fond investuje menej ako 30 % svojich aktív (priamo a/alebo nepriamo) do čínskych akcií A a B (v súhrne). Pri aktívnom riadení fondu investičný manažér zohľadňuje metriky rastu a oceňovania, financie spoločnosti, návratnosť kapitálu, peňažné toky a ďalšie ukazovatele, ako aj riadenie spoločnosti, odvetvie, ekonomické podmienky a ďalšie faktory. Konkrétnejšie je fond riadený s kvalitou a hodnotou v rámci priestoru menších ázijských spoločností.
Základné údaje
ISIN | LU0702159939 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 7. 12. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 32,4700 USD (23. 4. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,08 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 21,9 % |
| Najhorší mesiac | -34,8 % |
| Najlepší rok | 101,8 % |
| Najhorší rok | -38,7 % |
Graf Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-USD, ISIN LU0702159939
Výkonnosť
| Mesiac | -1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,9 % |
| Šesť mesiacov | -5,1 % |
| Od začiatku roka | 0,8 % |
| Rok | 1,4 % |
| Dva roky | 10,2 % / 5,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 15,7 % / 5,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 87,3 % / 13,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 224,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 66,57 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 25,11 % |
| Asie a Austrálie | 4,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,87 % |
| Latinská Amerika | 0,77 % |
| Severná Amerika | 1,67 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,07 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 16,97 % |
| Energetika | 3,49 % |
| Finanční služby | 17,19 % |
| Komunikace | 1,86 % |
| Necyklické zboží | 11,94 % |
| Nemovitosti | 7,59 % |
| Průmysl | 12,24 % |
| Služby | 2,68 % |
| Technologie | 10,87 % |
| Základní suroviny | 9,82 % |
| Zdravotnictví | 5,35 % |