AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [PRIVILEGE EUR, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 11.6.2024
Základné údaje
ISIN | LU2702311445 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 11. 6. 2024 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 103,59 Eur (1. 4. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,55 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,45 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,2 % |
| Najhorší mesiac | -5,3 % |
Graf AMSELECT JP MORGAN GLOBAL BOND [PRIVILEGE EUR, D], ISIN LU2702311445
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -4,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,7 % |
| Šesť mesiacov | 2,7 % |
| Od začiatku roka | -2,7 % |
| Od založenia | 4,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 60,23 % |
| Ostatní | 0,36 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,93 % |
| Vládní dluhopisy | 24,89 % |
| Zajištěné dluhopisy | 12,00 % |