Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA – Raiffeisenbank IS, založenia: 19.4.2017
Popis
Cieľom je investovať do podielových listov fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol, a.s. (ďalej len "správcovský fond") s cieľom dosiahnuť výkonnosť fondu v mene CZK podobnú výkonnosti správcovského fondu v mene EUR a zabezpečiť sa proti riziku zmeny výmenného kurzu CZK/EUR pomocou finančných derivátov. Spoločnosť investuje najmenej 85 % a najviac 100 % majetku vo fonde do podielových listov správcovského fondu a do ďalších likvidných aktív (peňažné prostriedky na účtoch, vklady a depozitné účty). Výkonnosť Fondu a Správcovského fondu bude v podstate rovnaká, pričom sa bude meniť v závislosti od skutočnej hodnoty podielu majetku vo Fonde v doplnkových aktívach a finančných derivátoch. Správcovský fond investuje predovšetkým do nehnuteľností: rezidenčných, kancelárskych, logistických, maloobchodných a turistických nehnuteľností prostredníctvom priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu a finančných derivátov na účely zabezpečenia a na účely dosiahnutia výnosov.
Základné údaje
ISIN | AT0000A1TB59 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Raiffeisen investiční společnost |
| Typ fondu | ETF |
| Dátum založenia | 19. 4. 2017 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 125,20 Eur (1. 4. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,23 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,3 % |
| Najhorší mesiac | -30,7 % |
| Najlepší rok | 67,2 % |
| Najhorší rok | -22,1 % |
Graf Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA, ISIN AT0000A1TB59
Výkonnosť
| Mesiac | -4,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,6 % |
| Šesť mesiacov | 0,7 % |
| Od začiatku roka | 0,6 % |
| Rok | 13,4 % |
| Dva roky | 16,1 % / 7,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 0,7 % / 0,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 51,0 % / 8,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 28,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 3,17 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 50,70 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 34,54 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 3,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 1,04 % |
| Latinská Amerika | 7,93 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,32 % |
| Finanční služby | 28,77 % |
| Komunikace | 14,90 % |
| Necyklické zboží | 4,14 % |
| Nemovitosti | 1,24 % |
| Průmysl | 3,57 % |
| Služby | 1,75 % |
| Technologie | 29,35 % |
| Zdravotnictví | 3,96 % |