NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD - NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Nový bude investovaný okrem Latinskej Ameriky a Ázie (okrem Japonska), východnej Európy, Afriky a Blízkeho východu. Hľadáčik fondu je tiež cenné papiere, ktorých podstatná časť príjmov alebo ziskov pochádza z rozvíjajúcich sa trhov. Základným predpokladom začlenenia cenných papierov do portfólia fondu bude tiež novo plnením predpokladov trvalo udržateľného rozvoja a rešpektovania sociálnych a environmentálnych princípov.
Základné údaje
ISIN | LU0051128774 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 10. 12. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 190,26 USD (6. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 18 045 259 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,60 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,35 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 18,7 % |
| Najlepší mesiac | 31,6 % |
| Najhorší mesiac | -48,1 % |
| Najlepší rok | 131,2 % |
| Najhorší rok | -63,7 % |
Graf NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD, ISIN LU0051128774
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 4,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,6 % |
| Šesť mesiacov | 5,5 % |
| Od začiatku roka | 6,4 % |
| Rok | 10,6 % |
| Dva roky | 13,5 % / 6,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -16,0 % / -5,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 16,3 % / 3,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 30,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,6 % |
|---|
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 9,44 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 49,68 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 29,81 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,44 % |
| Latinská Amerika | 8,09 % |
| Severná Amerika | 0,84 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,30 % |
| Finanční služby | 24,08 % |
| Komunikace | 11,27 % |
| Necyklické zboží | 5,94 % |
| Nemovitosti | 2,37 % |
| Průmysl | 7,06 % |
| Služby | 1,73 % |
| Technologie | 23,53 % |
| Základní suroviny | 7,23 % |
| Zdravotnictví | 4,49 % |