Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zabezpečiť takýto vysoký príjem ako v súlade s obozretnými investíciami, okrem úsilia o ochranu kapitálu.
Základné údaje
ISIN | LU0170467566 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 8. 2003 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 9,4500 USD (14. 1. 2025) |
| Majetok fondu | 735 540 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,70 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,5 % |
| Najhorší mesiac | -14,1 % |
| Najlepší rok | 16,9 % |
| Najhorší rok | -13,5 % |
Graf Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD, ISIN LU0170467566
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,7 % |
| Od začiatku roka | -0,5 % |
| Tri roky | -3,9 % / -1,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -4,0 % / -0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | -5,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,0 % |
|---|---|
| 2017 | -0,3 % |
| 2016 | 1,4 % |
| 2015 | -1,4 % |
| 2014 | 0,2 % |
| 2013 | 0,4 % |
| 2012 | 3,0 % |
| 2011 | -0,5 % |
| 2010 | -0,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 34,94 % |
| Obecní dluhopisy | 1,00 % |
| Ostatní | 4,01 % |
| Peníze a ekvivalenty | 4,96 % |
| Vládní dluhopisy | 46,71 % |
| Zajištěné dluhopisy | 8,00 % |