Templeton China Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton China Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Číne, Hongkongu a na Taiwane. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov, ktorých hlavnými obchodnými trhmi sú Čína, Hongkong a Taiwan alebo ktorých výkonnosť súvisí s aktívami alebo menami týchto krajín; majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane iných rozvíjajúcich sa trhov Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI China 10/40 Index-NR - Linked. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov. Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti „Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.
Základné údaje
ISIN | LU0052750758 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 1. 9. 1994 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 19,0000 USD (14. 1. 2025) |
Majetok fondu | 431 030 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI China 10/40 Index-NR – Linked |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,44 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 31,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 38,1 % |
Najhorší mesiac | -38,7 % |
Najlepší rok | 107,5 % |
Najhorší rok | -68,9 % |
Graf Templeton China Fund A(acc)USD, ISIN LU0052750758
Výkonnosť
Mesiac | -4,4 % |
---|---|
Tri mesiace | -10,3 % |
Šesť mesiacov | 3,6 % |
Od začiatku roka | -3,7 % |
Rok | 12,8 % |
Dva roky | -27,1 % / -14,6 % (p.a.) |
Tri roky | -41,4 % / -16,3 % (p.a.) |
Päť rokov | -40,7 % / -9,9 % (p.a.) |
Od založenia | 90,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,5 % |
---|---|
2017 | 36,3 % |
2016 | 4,6 % |
2015 | -11,3 % |
2014 | -0,9 % |
2013 | -4,1 % |
2012 | 12,5 % |
2011 | -18,3 % |
2010 | 17,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 97,70 % |
Asie (rozvinuté státy) | 2,30 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 37,86 % |
Energetika | 3,00 % |
Finanční služby | 13,26 % |
Komunikace | 19,09 % |
Necyklické zboží | 7,99 % |
Nemovitosti | 1,23 % |
Průmysl | 5,35 % |
Služby | 1,81 % |
Technologie | 6,92 % |
Základní suroviny | 1,23 % |
Zdravotnictví | 2,27 % |