Franklin Japan Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Japan Fund („fond“) je zhodnotenie investícií v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Japonsku. Investičný tím posudzuje každú spoločnosť, pričom zvažuje také faktory, ako napríklad kvalita riadenia a vyhliadky na rast. Investičný tím berie ohľad aj na hospodárske trendy, ktoré môžu mať vplyv na ceny cenných papierov. Referenčnou hodnotou fondu je Tokyo Stock Price Index (TOPIX). Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0231790832 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 9,9600 USD (6. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 22 100 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,90 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 18,9 % |
| Najlepší mesiac | 18,4 % |
| Najhorší mesiac | -26,7 % |
| Najlepší rok | 63,3 % |
| Najhorší rok | -52,2 % |
Graf Franklin Japan Fund A(acc)USD, ISIN LU0231790832
Výkonnosť
| Mesiac | 5,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,4 % |
| Šesť mesiacov | -3,8 % |
| Od začiatku roka | 10,8 % |
| Rok | 13,7 % |
| Dva roky | 38,7 % / 17,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,6 % / -0,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 34,6 % / 6,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 16,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -19,3 % |
|---|---|
| 2017 | 26,4 % |
| 2016 | -3,0 % |
| 2015 | 11,6 % |
| 2014 | -6,5 % |
| 2013 | 24,9 % |
| 2012 | 7,4 % |
| 2011 | -12,4 % |
| 2010 | 12,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Japonsko | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 18,17 % |
| Energetika | 3,54 % |
| Finanční služby | 16,92 % |
| Komunikace | 8,03 % |
| Nemovitosti | 2,68 % |
| Průmysl | 37,99 % |
| Technologie | 7,61 % |
| Základní suroviny | 0,90 % |
| Zdravotnictví | 4,15 % |