Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Za normálnych trhových podmienok fond sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním predovšetkým do kapitálových cenných papierov spoločnosti, ktoré majú svoje ústredie alebo hlavné činnosti v európskych krajinách, a v ktorom investičný manažér verí, že sú lacnejšie ako ich vnútorná hodnota. Fond môže tiež investovať až 10% svojich čistých aktív v neeurópskych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0229939250 |
|---|---|
| Mena | GBP |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 20,5400 GBP (20. 12. 2024) |
| Majetok fondu | 1 080 000 000 GBP (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI Europe Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,83 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 21,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,4 % |
| Najhorší mesiac | -35,6 % |
| Najlepší rok | 52,3 % |
| Najhorší rok | -34,3 % |
Graf Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP, ISIN LU0229939250
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,9 % |
| Tri roky | 12,7 % / 4,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 10,6 % / 2,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 104,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,4 % |
|---|---|
| 2017 | 8,4 % |
| 2016 | 12,7 % |
| 2015 | -0,9 % |
| 2014 | -8,7 % |
| 2013 | 25,9 % |
| 2012 | 13,0 % |
| 2011 | -11,6 % |
| 2010 | 7,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 66,83 % |
| Severná Amerika | 6,93 % |
| Spojené kráľovstvo | 26,24 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,22 % |
| Energetika | 10,28 % |
| Finanční služby | 22,38 % |
| Komunikace | 8,84 % |
| Necyklické zboží | 9,62 % |
| Nemovitosti | 2,98 % |
| Průmysl | 9,70 % |
| Služby | 2,05 % |
| Technologie | 4,97 % |
| Základní suroviny | 6,77 % |
| Zdravotnictví | 14,20 % |