NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity USD – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond primárne investuje do spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v Spojených štátoch amerických. Cieľom je navrhnúť portfólio, ktoré maximalizuje výnosy a kontroluje riziká. Fond používa aktívnu správu prostredníctvom kombinácie stratégií založených na modeloch a základného investičného prieskumu s cieľom určiť, či je investícia atraktívna, pričom sa zachovajú limity odchýlok týkajúce sa akcií a sektorov vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa preto bude od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku S&P 500 NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0082087940 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 10. 11. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 268,07 USD (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 45 987 029 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,60 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 20,8 % |
Najlepší mesiac | 26,5 % |
Najhorší mesiac | -35,1 % |
Najlepší rok | 75,9 % |
Najhorší rok | -49,6 % |
Graf NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity USD, ISIN LU0082087940
Výkonnosť
Mesiac | 4,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,5 % |
Šesť mesiacov | 8,4 % |
Od začiatku roka | 16,8 % |
Rok | 25,2 % |
Dva roky | 42,2 % / 19,2 % (p.a.) |
Tri roky | 21,4 % / 6,7 % (p.a.) |
Päť rokov | 80,3 % / 12,5 % (p.a.) |
Od založenia | 435,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -6,8 % |
---|---|
2017 | 22,8 % |
2016 | 8,2 % |
2015 | -1,2 % |
2014 | 11,4 % |
2013 | 30,3 % |
2012 | 14,2 % |
2011 | -1,8 % |
2010 | 11,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 0,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 0,02 % |
Severná Amerika | 99,86 % |
Spojené kráľovstvo | 0,13 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,26 % |
Energetika | 3,22 % |
Finanční služby | 14,69 % |
Komunikace | 8,45 % |
Necyklické zboží | 3,94 % |
Nemovitosti | 2,48 % |
Průmysl | 8,83 % |
Služby | 1,40 % |
Technologie | 32,91 % |
Základní suroviny | 2,37 % |
Zdravotnictví | 9,44 % |