Parvest Bond Euro Corporate EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo ekvivalentných cenných papierov denominovaných v ľubovoľných menách a emitovaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Po zabezpečení nesmie menová angažovanosť fondu v iných menách ako EUR prekročiť 5 %. Investičný manažér uplatňuje aj politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (tzv. referenčná hodnota). V dôsledku podobných geografických a tematických obmedzení by si mali byť investori v každom prípade vedomí toho, že riziko a profil návratnosti fondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto referenčnej hodnoty. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0131210360 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 17. 7. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 187,32 Eur (5. 9. 2024) |
Majetok fondu | 2 044 697 558 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,14 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 5,4 % |
Najlepší mesiac | 4,8 % |
Najhorší mesiac | -9,4 % |
Najlepší rok | 22,8 % |
Najhorší rok | -17,7 % |
Graf Parvest Bond Euro Corporate EUR, ISIN LU0131210360
Výkonnosť
Mesiac | 0,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,4 % |
Šesť mesiacov | 3,3 % |
Od začiatku roka | 3,1 % |
Rok | 8,6 % |
Dva roky | 9,6 % / 4,7 % (p.a.) |
Tri roky | -6,3 % / -2,1 % (p.a.) |
Päť rokov | -4,5 % / -0,9 % (p.a.) |
Od založenia | 87,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,4 % |
---|---|
2017 | 2,5 % |
2016 | 3,9 % |
2015 | -0,5 % |
2014 | 8,5 % |
2013 | 2,6 % |
2012 | 12,8 % |
2011 | -0,3 % |
2010 | 4,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 81,10 % |
Ostatní | 0,01 % |
Peníze a ekvivalenty | 5,18 % |
Vládní dluhopisy | 13,10 % |
Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |