Franklin Mutual European Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 14.5.2001
Popis
Za normálnych trhových podmienok fond sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním predovšetkým do kapitálových cenných papierov spoločnosti, ktoré majú svoje ústredie alebo hlavné činnosti v európskych krajinách, a v ktorom investičný manažér verí, že sú lacnejšie ako ich vnútorná hodnota. Fond môže tiež investovať až 10% svojich čistých aktív v neeurópskych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0128530259 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 14. 5. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 30,5700 USD (28. 4. 2025) |
| Majetok fondu | 1 080 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked MSCI Europe Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,57 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 22,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 23,7 % |
| Najhorší mesiac | -41,6 % |
| Najlepší rok | 80,3 % |
| Najhorší rok | -50,3 % |
Graf Franklin Mutual European Fund N(acc)USD, ISIN LU0128530259
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 10,4 % |
| Šesť mesiacov | 8,5 % |
| Od začiatku roka | 17,4 % |
| Tri roky | 36,7 % / 11,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 87,9 % / 13,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 205,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -17,7 % |
|---|---|
| 2017 | 18,9 % |
| 2016 | -4,5 % |
| 2015 | -5,5 % |
| 2014 | -13,9 % |
| 2013 | 29,1 % |
| 2012 | 19,4 % |
| 2011 | -11,9 % |
| 2010 | 3,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 63,90 % |
| Severná Amerika | 9,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 25,73 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,63 % |
| Energetika | 9,70 % |
| Finanční služby | 27,67 % |
| Komunikace | 7,41 % |
| Necyklické zboží | 11,15 % |
| Nemovitosti | 2,27 % |
| Průmysl | 9,88 % |
| Služby | 1,79 % |
| Technologie | 5,28 % |
| Základní suroviny | 3,14 % |
| Zdravotnictví | 14,07 % |