Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je poskytnúť príležitosť investovať do portfólia kvalitných cenných papierov na krátke splatnosti, pozostávajúce z prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných vládou a vhodnými spoločnosťami, denominovanými najmä v amerických dolároch alebo bezpečných americkým dolárom vyhnúť sa akémukoľvek menovému riziku.
Základné údaje
ISIN | LU0122614463 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 29. 12. 2000 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 13. 2. 2022 |
| Aktuálna cena PL | 10,3700 USD (10. 12. 2021) |
| Majetok fondu | 312 740 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | LIBID-USD-1-Month-Rate Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,15 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | USD 1000 |
| Vstupný poplatok | 3,00 |
| Poplatok za správu | 1,30 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 0,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 0,7 % |
| Najhorší mesiac | -0,3 % |
| Najlepší rok | 3,7 % |
| Najhorší rok | -1,3 % |
Graf Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N(acc)USD, ISIN LU0122614463
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,3 % |
| Šesť mesiacov | -0,5 % |
| Rok | -1,0 % |
| Dva roky | -1,6 % / -0,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,5 % / -0,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -0,2 % / 0,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 3,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 0,7 % |
|---|---|
| 2017 | -0,3 % |
| 2016 | -0,8 % |
| 2015 | -1,1 % |
| 2014 | -1,0 % |
| 2013 | -1,1 % |
| 2012 | -1,0 % |
| 2011 | -1,1 % |
| 2010 | -1,2 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Peníze a ekvivalenty | 62,44 % |
| Vládní dluhopisy | 37,56 % |