Parvest Convertible Bond Europe EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vymeniteľných dlhopisov denominovaných v EUR a/alebo emitovaných európskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Po zaistení nesmie menová angažovanosť v iných menách ako EUR prekročiť 5%. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0086913042 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 6. 5. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 149,53 Eur (5. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 319 297 993 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,63 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 7,5 % |
| Najlepší mesiac | 8,0 % |
| Najhorší mesiac | -18,5 % |
| Najlepší rok | 36,3 % |
| Najhorší rok | -37,1 % |
Graf Parvest Convertible Bond Europe EUR, ISIN LU0086913042
Výkonnosť
| Mesiac | 2,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,1 % |
| Šesť mesiacov | 3,4 % |
| Od začiatku roka | 5,3 % |
| Rok | 8,2 % |
| Dva roky | 9,9 % / 4,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -8,6 % / -3,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 49,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,9 % |
|---|---|
| 2017 | -2,9 % |
| 2016 | -2,0 % |
| 2015 | 6,7 % |
| 2014 | 3,0 % |
| 2013 | 9,4 % |
| 2012 | 14,1 % |
| 2011 | -8,2 % |
| 2010 | 8,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Energetika | 13,35 % |
| Finanční služby | 15,36 % |
| Necyklické zboží | 49,30 % |
| Průmysl | 21,99 % |