Franklin Mutual European Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Za normálnych trhových podmienok fond sa snaží o dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním predovšetkým do kapitálových cenných papierov spoločnosti, ktoré majú svoje ústredie alebo hlavné činnosti v európskych krajinách, a v ktorom investičný manažér verí, že sú lacnejšie ako ich vnútorná hodnota. Fond môže tiež investovať až 10% svojich čistých aktív v neeurópskych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0140363267 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 31. 12. 2001 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 26,2400 Eur (16. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 1 080 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI Europe Value Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,58 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 25,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,3 % |
| Najhorší mesiac | -42,1 % |
| Najlepší rok | 65,0 % |
| Najhorší rok | -42,2 % |
Graf Franklin Mutual European Fund N(acc)EUR, ISIN LU0140363267
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,1 % |
|---|---|
| Dva roky | 38,0 % / 17,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 22,6 % / 7,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 31,5 % / 5,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 152,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -13,9 % |
|---|---|
| 2017 | 4,3 % |
| 2016 | -1,4 % |
| 2015 | 5,3 % |
| 2014 | -2,1 % |
| 2013 | 23,9 % |
| 2012 | 17,1 % |
| 2011 | -8,9 % |
| 2010 | 10,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 65,88 % |
| Severná Amerika | 7,07 % |
| Spojené kráľovstvo | 27,06 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,81 % |
| Energetika | 10,88 % |
| Finanční služby | 21,94 % |
| Komunikace | 9,28 % |
| Necyklické zboží | 9,63 % |
| Nemovitosti | 2,89 % |
| Průmysl | 9,55 % |
| Služby | 2,14 % |
| Technologie | 4,56 % |
| Základní suroviny | 6,08 % |
| Zdravotnictví | 15,24 % |
