Parvest Equity Japan Small Cap JPY – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií malých japonských spoločností alebo malých spoločností pôsobiacich v Japonsku. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Russell Nomura Small Caps (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk), pokiaľ nie je zatvorená tokijská burza cenných papierov.
Základné údaje
ISIN | LU0069970746 |
|---|---|
| Mena | JPY |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 9. 1996 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 19 972,00 JPY (10. 1. 2025) |
| Majetok fondu | 124 068 371 582 JPY (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,335 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,85 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 19,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 33,6 % |
| Najhorší mesiac | -31,5 % |
| Najlepší rok | 153,2 % |
| Najhorší rok | -59,1 % |
Graf Parvest Equity Japan Small Cap JPY, ISIN LU0069970746
Výkonnosť
| Mesiac | -1,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,8 % |
| Šesť mesiacov | 0,4 % |
| Od začiatku roka | -2,7 % |
| Rok | 16,4 % |
| Dva roky | 47,3 % / 21,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 34,1 % / 10,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 66,3 % / 10,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 299,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -26,9 % |
|---|---|
| 2017 | 43,3 % |
| 2016 | 11,6 % |
| 2015 | 12,0 % |
| 2014 | 15,5 % |
| 2013 | 58,4 % |
| 2012 | 27,3 % |
| 2011 | -2,8 % |
| 2010 | 6,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Japonsko | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 21,78 % |
| Finanční služby | 5,61 % |
| Komunikace | 2,33 % |
| Necyklické zboží | 4,33 % |
| Nemovitosti | 2,64 % |
| Průmysl | 24,80 % |
| Služby | 0,48 % |
| Technologie | 23,04 % |
| Základní suroviny | 10,85 % |
| Zdravotnictví | 4,14 % |