BlackRock Global Equity Income USD – BlackRock Inc / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je generovať vyššie uvedenú priemernú úroveň zisku z investície a zachovať dlhodobý kapitálový rast. Fond globálne investuje minimálne 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov (napr. akcií) spoločností so sídlom alebo hlavnou podnikateľskou aktivitou na rozvinutých trhoch. Investičný poradca (IA) môže použiť na investičné účely finančné derivátové nástroje (FDI) (t. j. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach) s cieľom dosiahnuť investičný cieľ fondu a/alebo znížiť riziko v rámci portfólia fondu, znížiť investičné náklady a vytvoriť dodatočné príjmy. Fond môže prostredníctvom FDI generovať rôzne množstvá trhovej páky (teda tam, kde fond dosiahne trhovú expozíciu nad hodnotu svojich aktív). Fond oznamuje hrubé prijem bez výdavkov. Fond je aktívne spravovaný a IA má možnosť zvoliť investície Fondu. Pri zostavovaní portfólia Fondu a tiež na účely riadenia rizík s cieľom zabezpečiť, aby aktívne riziko (t.j. miera odchýlky od Indexu), ktorému je Fond vystavený, zostalo primerané vzhľadom na investičné ciele a politiku Fondu, bude IA používať MSCI All Country World Index (ďalej len „Index“). IA nie je pri výbere investícií viazaný zložkami alebo vážením Indexu. IA môže podľa svojho uváženia investovať aj do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do Indexu, aby bolo možné využiť konkrétne investičné príležitosti. Požiadavky na úverové hodnotenie týkajúce sa investičného cieľa a politiky však môžu mať za následok obmedzenie rozsahu, do akého sa majetkové účasti portfólia budú odlišovať od Indexu. Index by mali používať investori na porovnávanie výkonnosti Fondu. Odporúčanie: Tento fond nemusí byť vhodný na krátkodobé investície. Vaše akcie budú nedistribučné (teda príjem z dividend bude zahrnutý v ich hodnote). Vaše akcie budú vedené v amerických dolároch, čo je základná mena fondu. Akcie môžete nakupovať alebo predávať denne. Minimálna počiatočná investícia pri tejto triede aktív je 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.
Základné údaje
ISIN | LU0545039389 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BlackRock Inc |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 12. 11. 2010 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 24,6300 USD (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 1 463 079 232 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,81 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 16,7 % |
Najlepší mesiac | 17,2 % |
Najhorší mesiac | -27,3 % |
Najlepší rok | 53,3 % |
Najhorší rok | -22,5 % |
Graf BlackRock Global Equity Income USD, ISIN LU0545039389
Výkonnosť
Mesiac | 4,9 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,5 % |
Šesť mesiacov | 6,3 % |
Od začiatku roka | 9,4 % |
Rok | 17,1 % |
Dva roky | 30,7 % / 14,3 % (p.a.) |
Tri roky | 8,9 % / 2,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 42,3 % / 7,3 % (p.a.) |
Od založenia | 146,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -12,2 % |
---|---|
2017 | 18,5 % |
2016 | 4,3 % |
2015 | 0,5 % |
2014 | 2,0 % |
2013 | 18,4 % |
2012 | 7,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 0,89 % |
Asie (rozvinuté státy) | 4,57 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 18,19 % |
Latinská Amerika | 1,53 % |
Severná Amerika | 63,51 % |
Spojené kráľovstvo | 11,31 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 3,87 % |
Energetika | 6,23 % |
Finanční služby | 14,62 % |
Komunikace | 7,86 % |
Necyklické zboží | 10,58 % |
Průmysl | 17,62 % |
Technologie | 21,68 % |
Základní suroviny | 2,20 % |
Zdravotnictví | 15,33 % |