BlackRock US Basic Value USD – BlackRock Inc / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať investičné príjmy kombináciou rastu kapitálu a prospech z majetku fondu. Fond investuje najmenej 70% svojich celkových aktív do majetkových podielov (napr. Akcie) spoločnosti so sídlom alebo hlavným podnikom v Spojených štátoch. Fond kladie osobitný dôraz na vlastnícke záujmy v spoločnostiach, kde podľa názoru investičného poradcu, ich trhová cena nezodpovedá ich základnej hodnote. Investičný poradca má možnosť zvážiť výber investícií do fondu pri zohľadnení indexu hodnoty Russell 1000.
Základné údaje
ISIN | LU0072461881 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BlackRock Inc |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 8. 1. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 132,59 USD (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 638 762 453 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,81 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 20,1 % |
Najlepší mesiac | 23,6 % |
Najhorší mesiac | -35,2 % |
Najlepší rok | 77,4 % |
Najhorší rok | -47,2 % |
Graf BlackRock US Basic Value USD, ISIN LU0072461881
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 4,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,5 % |
Šesť mesiacov | 6,2 % |
Od začiatku roka | 10,5 % |
Rok | 18,4 % |
Dva roky | 26,3 % / 12,4 % (p.a.) |
Tri roky | 18,2 % / 5,7 % (p.a.) |
Päť rokov | 52,0 % / 8,7 % (p.a.) |
Od založenia | 480,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,3 % |
---|---|
2017 | 7,2 % |
2016 | 16,4 % |
2015 | -8,4 % |
2014 | 9,3 % |
2013 | 37,6 % |
2012 | 9,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 0,36 % |
Asie (rozvinuté státy) | 3,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 5,94 % |
Japonsko | 1,90 % |
Severná Amerika | 77,73 % |
Spojené kráľovstvo | 11,09 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 5,56 % |
Energetika | 8,28 % |
Finanční služby | 21,71 % |
Komunikace | 6,66 % |
Necyklické zboží | 7,57 % |
Nemovitosti | 1,53 % |
Průmysl | 7,03 % |
Služby | 4,90 % |
Technologie | 15,58 % |
Základní suroviny | 2,28 % |
Zdravotnictví | 18,90 % |