NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond je tzv. Fond fondu a investuje najmä diverzifikované medzinárodné portfólio vlastného imania a dlhopisových fondov (fondy, ktoré investujú do akcií alebo nástrojov dlhopisov). Na dosiahnutie investičných cieľov môže fond použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže až 20% svojich čistých aktív investovať priamo na čínskej pevnine prostredníctvom Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ktorý je programom vzájomného prístupu na trh, vďaka ktorej môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi.
Základné údaje
ISIN | LU0119195963 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 23. 12. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 996,86 Eur (16. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 820 317 201 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -18,8 % |
| Najlepší rok | 31,2 % |
| Najhorší rok | -15,8 % |
Graf NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) , ISIN LU0119195963
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,2 % |
| Šesť mesiacov | 8,0 % |
| Od začiatku roka | 10,4 % |
| Rok | 17,9 % |
| Dva roky | 23,2 % / 11,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 5,8 % / 1,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 26,8 % / 4,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 49,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,27 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,47 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,75 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 16,35 % |
| Japonsko | 3,72 % |
| Latinská Amerika | 1,15 % |
| Severná Amerika | 61,19 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,04 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,86 % |
| Energetika | 0,57 % |
| Finanční služby | 16,18 % |
| Komunikace | 8,17 % |
| Necyklické zboží | 6,97 % |
| Nemovitosti | 1,53 % |
| Průmysl | 10,34 % |
| Služby | 1,26 % |
| Technologie | 28,29 % |
| Základní suroviny | 3,97 % |
| Zdravotnictví | 12,84 % |
