Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)CZK-H1 – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1402200197 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 140,03 Kč (20. 12. 2024) |
| Majetok fondu | 256 910 000 Kč (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,65 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 8,0 % |
| Najlepší mesiac | 7,0 % |
| Najhorší mesiac | -15,1 % |
| Najlepší rok | 21,9 % |
| Najhorší rok | -12,4 % |
Graf Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)CZK-H1, ISIN LU1402200197
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,9 % |
| Šesť mesiacov | 4,0 % |
| Od začiatku roka | 9,5 % |
| Rok | 10,3 % |
| Dva roky | 22,2 % / 10,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 16,8 % / 5,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 37,9 % / 6,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 40,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,20 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,72 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,22 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 11,71 % |
| Japonsko | 4,93 % |
| Latinská Amerika | 1,41 % |
| Severná Amerika | 68,59 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,80 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,17 % |
| Energetika | 4,51 % |
| Finanční služby | 14,77 % |
| Komunikace | 8,84 % |
| Necyklické zboží | 6,55 % |
| Nemovitosti | 0,45 % |
| Průmysl | 7,45 % |
| Služby | 0,29 % |
| Technologie | 26,91 % |
| Základní suroviny | 2,82 % |
| Zdravotnictví | 14,23 % |