Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)CZK-H1 – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1402200197 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 133,41 Kč (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 256 910 000 Kč (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,65 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 7,8 % |
Najlepší mesiac | 7,0 % |
Najhorší mesiac | -15,1 % |
Najlepší rok | 21,9 % |
Najhorší rok | -12,4 % |
Graf Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)CZK-H1, ISIN LU1402200197
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,5 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,8 % |
Šesť mesiacov | 2,4 % |
Od začiatku roka | 4,3 % |
Rok | 10,0 % |
Dva roky | 15,6 % / 7,5 % (p.a.) |
Tri roky | 14,2 % / 4,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 33,8 % / 6,0 % (p.a.) |
Od založenia | 33,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,12 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,06 % |
Asie (rozvinuté státy) | 4,00 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 11,18 % |
Japonsko | 6,34 % |
Latinská Amerika | 2,31 % |
Severná Amerika | 68,96 % |
Spojené kráľovstvo | 1,49 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,37 % |
Energetika | 3,40 % |
Finanční služby | 12,19 % |
Komunikace | 8,33 % |
Necyklické zboží | 7,21 % |
Nemovitosti | 0,45 % |
Průmysl | 8,59 % |
Služby | 1,21 % |
Technologie | 30,37 % |
Základní suroviny | 3,02 % |
Zdravotnictví | 12,86 % |