Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1 – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1402199910 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 104,06 Kč (6. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 322 530 000 Kč (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,49 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 4,8 % |
| Najlepší mesiac | 5,4 % |
| Najhorší mesiac | -6,3 % |
| Najlepší rok | 10,9 % |
| Najhorší rok | -11,3 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)CZK-H1, ISIN LU1402199910
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,8 % |
| Šesť mesiacov | 2,7 % |
| Od začiatku roka | 2,1 % |
| Rok | 8,7 % |
| Dva roky | 9,9 % / 4,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 1,2 % / 0,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 5,9 % / 1,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 4,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,0 % |
|---|---|
| 2017 | -0,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,15 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,07 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,77 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 11,25 % |
| Japonsko | 6,01 % |
| Latinská Amerika | 2,34 % |
| Severná Amerika | 69,36 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,50 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,47 % |
| Energetika | 3,38 % |
| Finanční služby | 12,25 % |
| Komunikace | 8,29 % |
| Necyklické zboží | 7,30 % |
| Nemovitosti | 0,46 % |
| Průmysl | 8,52 % |
| Služby | 1,21 % |
| Technologie | 30,21 % |
| Základní suroviny | 3,02 % |
| Zdravotnictví | 12,89 % |