ČSOB Premium Vyvážené portfolio – ČSOB AM / Podielové fondy
Popis
Fond optimálny fond CSOB vyvážené portfólio sa snaží dosiahnuť výnos, priamo alebo nepriamo (prostredníctvom finančných prostriedkov) investovaním do kombinácie nástrojov fixných príjmov (ako sú dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu) a globálne diverzifikované zhromažďovanie akcií. Okrem toho fond investuje až 10% svojich aktív na iné fondy investuje do nástrojov súvisiacich s nehnuteľnosťami, komoditami alebo alternatívnymi investíciami. Aktíva sa zvážia podľa investičnej stratégie stanovenej spoločnosťou CSOB Asset Management pre obranných investorov na českom trhu.
Základné údaje
ISIN | BE6285923320 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | ČSOB Asset Management, a.s. |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 2. 8. 2016 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 326,59 Kč (18. 12. 2024) |
| Majetok fondu | 4 788 500 000 Kč (24. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| Minimálna investícia | 50 000 CZK, pravidelná investice 1 000 CZK |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,7 % |
| Najhorší mesiac | -5,4 % |
| Najlepší rok | 21,1 % |
| Najhorší rok | -10,4 % |
Graf ČSOB Premium Vyvážené portfolio, ISIN BE6285923320
Výkonnosť
| Mesiac | 0,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,4 % |
| Šesť mesiacov | 3,5 % |
| Od začiatku roka | 9,2 % |
| Rok | 9,9 % |
| Dva roky | 20,7 % / 9,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 12,5 % / 4,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,8 % |
|---|---|
| 2017 | 2,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,44 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,96 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,63 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 20,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 26,90 % |
| Japonsko | 2,67 % |
| Latinská Amerika | 0,26 % |
| Severná Amerika | 43,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,91 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,62 % |
| Energetika | 3,92 % |
| Finanční služby | 27,25 % |
| Komunikace | 2,68 % |
| Necyklické zboží | 3,65 % |
| Nemovitosti | 1,29 % |
| Průmysl | 8,84 % |
| Služby | 2,11 % |
| Technologie | 17,10 % |
| Základní suroviny | 6,04 % |
| Zdravotnictví | 12,51 % |