Franklin European Income Fund A(Mdis)USD – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať výnos a zároveň zachovať vyhliadky na zhodnotenie kapitálu. Fond sa pokúsi dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a dlhopisov, ktoré sú založené alebo ich podnikateľské aktivity v európskych krajinách vrátane rozvíjajúcich sa trhov v Európe.
Základné údaje
ISIN | LU1129998412 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 17. 11. 2014 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 8. 1. 2021 |
| Aktuálna cena PL | 9,0000 USD (4. 11. 2020) |
| Majetok fondu | 22 130 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Custom 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate + 50% MSCI Europe Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,70 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | USD 5000 |
| Vstupný poplatok | 5,75 |
| Poplatok za správu | 0,85 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,7 % |
| Najhorší mesiac | -25,4 % |
| Najlepší rok | 19,9 % |
| Najhorší rok | -24,8 % |
Graf Franklin European Income Fund A(Mdis)USD, ISIN LU1129998412
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,1 % |
| Šesť mesiacov | 12,9 % |
| Od začiatku roka | -6,2 % |
| Rok | -3,6 % |
| Dva roky | -1,2 % / -0,6 % (p.a.) |
| Tri roky | -11,5 % / -4,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -4,8 % / -1,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -10,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -15,3 % |
|---|---|
| 2017 | 15,3 % |
| 2016 | -3,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,64 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 67,72 % |
| Spojené kráľovstvo | 25,64 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 16,11 % |
| Energetika | 8,07 % |
| Necyklické zboží | 7,22 % |
| Průmysl | 27,98 % |
| Technologie | 16,18 % |
| Základní suroviny | 8,34 % |
| Zdravotnictví | 16,10 % |