Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnocovania kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov o 2% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 3% a 5%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1244551112 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 6,9200 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,35 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 5,0 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 4,1 % |
Najhorší mesiac | -6,2 % |
Najlepší rok | 3,4 % |
Najhorší rok | -18,6 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund N(Ydis)EUR, ISIN LU1244551112
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -4,0 % |
Šesť mesiacov | -9,3 % |
Od začiatku roka | -16,4 % |
Rok | -16,3 % |
Dva roky | -16,4 % / -8,6 % (p.a.) |
Tri roky | -18,3 % / -6,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -25,9 % / -5,8 % (p.a.) |
Od založenia | -30,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,8 % |
---|---|
2017 | -3,2 % |
2016 | -2,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,21 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,35 % |
Asie (rozvinuté státy) | 3,35 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 11,70 % |
Japonsko | 5,26 % |
Latinská Amerika | 1,41 % |
Severná Amerika | 68,48 % |
Spojené kráľovstvo | 3,84 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,60 % |
Energetika | 4,44 % |
Finanční služby | 14,66 % |
Komunikace | 8,61 % |
Necyklické zboží | 6,57 % |
Nemovitosti | 0,43 % |
Průmysl | 7,37 % |
Služby | 0,27 % |
Technologie | 27,48 % |
Základní suroviny | 2,77 % |
Zdravotnictví | 14,80 % |