Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Diversified Conservative Fund („fond“), ktorý uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu, je generovať príjem a zhodnotiť svoje investície v dlhodobom horizonte dosahovaním priemernej ročnej návratnosti vo výške 2 % (bez poplatkov) nad medzibankovou referenčnou sadzbou v rámci EMU (EURIBOR) za nadchádzajúce obdobie troch rokov. Fond sa snaží dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom anualizovanej fluktuácie (volatility) ceny podielov fondu, ktorá sa pohybuje v rozpätí od 3 % do 5 %. Neexistuje žiadna záruku, že fond dosiahne svoju cieľovú návratnosť, ani že si udrží svoje cieľové rozpätie volatility. Fond môže investovať až 40 % do majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom z ktorejkoľvek krajiny alebo od akéhokoľvek typu emitentov priamo aj nepriamo, okrem iného prostredníctvom derivátov a/alebo podielových fondov. Fond môže okrem toho investovať priamo do dlhových cenných papierov z akejkoľvek krajiny alebo od akéhokoľvek typu emitentov (vrátane cenných papierov s nízkym ratingom alebo neinvestičného stupňa, dlhových cenných papierov v stave defaultu a problémových dlhových cenných papierov, konvertibilných cenných papierov a/alebo maximálne do výšky 5 % aktív fondu do podmienených konvertibilných cenných papierov) alebo nepriamo okrem iného prostredníctvom derivátov a podielových fondov. Fond môže v menšom rozsahu investovať do štruktúrovaných produktov a zmeniek obchodovaných na burze a nepriamo (prostredníctvom podielových fondov, fondov obchodovaných na burze, derivátov alebo štruktúrovaných produktov) maximálne 10 % do iných tried aktív, napríklad komodít, drahých kovov, nehnuteľností a infraštruktúry. Investície do podielových fondov, do ktorých môže fond investovať, sú obmedzené na 10 % aktív fondu. Fond môže používať deriváty na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Fond môže distribuovať príjem s výdavkami. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index. Táto referenčná hodnota bola vybraná, pretože cieľová návratnosť fondu má byť vyššia ako návratnosť referenčnej hodnoty. Hoci sa investičný manažér na účely merania výkonnosti odvoláva na referenčnú hodnotu, fond nie je povinný držať žiadnu zo zložiek referenčnej hodnoty a v skutočnosti môže investovať až 100 % svojich čistých aktív mimo referenčnej hodnoty. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU1147470683 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 12,4500 Eur (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 322 530 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,49 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 4,8 % |
Najlepší mesiac | 5,1 % |
Najhorší mesiac | -6,2 % |
Najlepší rok | 7,6 % |
Najhorší rok | -15,9 % |
Graf Franklin Diversified Conservative Fund A(acc)EUR, ISIN LU1147470683
Výkonnosť
Mesiac | 0,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,3 % |
Šesť mesiacov | 2,1 % |
Od začiatku roka | 1,1 % |
Rok | 6,7 % |
Dva roky | 3,3 % / 1,6 % (p.a.) |
Tri roky | -8,9 % / -3,1 % (p.a.) |
Päť rokov | -6,2 % / -1,3 % (p.a.) |
Od založenia | -12,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -8,5 % |
---|---|
2017 | 1,4 % |
2016 | 0,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,15 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,07 % |
Asie (rozvinuté státy) | 3,77 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 11,25 % |
Japonsko | 6,01 % |
Latinská Amerika | 2,34 % |
Severná Amerika | 69,36 % |
Spojené kráľovstvo | 1,50 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,47 % |
Energetika | 3,38 % |
Finanční služby | 12,25 % |
Komunikace | 8,29 % |
Necyklické zboží | 7,30 % |
Nemovitosti | 0,46 % |
Průmysl | 8,52 % |
Služby | 1,21 % |
Technologie | 30,21 % |
Základní suroviny | 3,02 % |
Zdravotnictví | 12,89 % |