Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Diversified Balanced Fund („fond“), ktorý uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu, je generovať príjem a zhodnotiť svoje investície v dlhodobom horizonte dosahovaním priemernej ročnej návratnosti vo výške 3,5 % (bez poplatkov) nad medzibankovou referenčnou sadzbou v rámci EMU (EURIBOR) za nadchádzajúce obdobie troch rokov. Fond sa snaží dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom anualizovanej fluktuácie (volatility) ceny podielov fondu, ktorá sa pohybuje v rozpätí od 5 % do 8 %. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne svoju cieľovú návratnosť, ani že si udrží svoje cieľové rozpätie volatility. Fond môže investovať až 75 % do majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom z ktorejkoľvek krajiny alebo od akéhokoľvek typu emitentov priamo aj nepriamo, okrem iného prostredníctvom derivátov a/alebo podielových fondov. Fond môže okrem toho investovať priamo do dlhových cenných papierov z akejkoľvek krajiny alebo od akéhokoľvek typu emitentov (vrátane cenných papierov s nízkym ratingom alebo neinvestičného stupňa, dlhových cenných papierov v stave defaultu a problémových dlhových cenných papierov, konvertibilných cenných papierov a/alebo maximálne do výšky 5 % aktív fondu do podmienených konvertibilných cenných papierov) alebo nepriamo okrem iného prostredníctvom derivátov a podielových fondov. Fond môže v menšom rozsahu investovať do štruktúrovaných produktov a zmeniek obchodovaných na burze a nepriamo (prostredníctvom podielových fondov, fondov obchodovaných na burze, derivátov alebo štruktúrovaných produktov) maximálne 10 % do iných tried aktív, ako napríklad komodít, drahých kovov, nehnuteľností a infraštruktúry. Investície do podielových fondov, do ktorých môže fond investovať, sú obmedzené na 10 % aktív fondu. Fond môže používať deriváty na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Fond môže distribuovať príjem s výdavkami. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index. Táto referenčná hodnota bola vybraná, pretože cieľová návratnosť fondu má byť vyššia ako návratnosť referenčnej hodnoty. Hoci sa investičný manažér na účely merania výkonnosti odvoláva na referenčnú hodnotu, fond nie je povinný držať žiadnu zo zložiek referenčnej hodnoty a v skutočnosti môže investovať až 100 % svojich čistých aktív mimo referenčnej hodnoty. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.