Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147470097 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 14,2700 Eur (16. 10. 2024) |
Majetok fondu | 256 910 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,43 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 6,6 % |
Najhorší mesiac | -14,7 % |
Najlepší rok | 19,9 % |
Najhorší rok | -13,3 % |
Graf Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR, ISIN LU1147470097
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 2,4 % |
---|---|
Dva roky | 16,7 % / 8,0 % (p.a.) |
Tri roky | 5,4 % / 1,8 % (p.a.) |
Päť rokov | 20,6 % / 3,8 % (p.a.) |
Od založenia | 5,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -12,1 % |
---|---|
2017 | 2,3 % |
2016 | -1,0 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,20 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,37 % |
Asie (rozvinuté státy) | 3,31 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 11,72 % |
Japonsko | 5,23 % |
Latinská Amerika | 1,41 % |
Severná Amerika | 68,52 % |
Spojené kráľovstvo | 3,84 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,61 % |
Energetika | 4,48 % |
Finanční služby | 14,68 % |
Komunikace | 8,65 % |
Necyklické zboží | 6,64 % |
Nemovitosti | 0,43 % |
Průmysl | 7,25 % |
Služby | 0,28 % |
Technologie | 27,36 % |
Základní suroviny | 2,75 % |
Zdravotnictví | 14,88 % |