Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť kombináciu výnosov a dlhodobého zhodnotenia kapitálu zameraného na dosiahnutie ročných priemerných výnosov 3,5% (bezplatne) nad euro medzibankovou sadzbou (EURIBOR) sadzba. Cieľom fondu je dosiahnuť svoj cieľ s ročnou volatilitou, ktorá sa pohybuje za normálnych trhových podmienok medzi 5% a 8%. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosahuje svoj cieľový výnos, alebo že zostáva v požadovanom rozsahu volatility.
Základné údaje
ISIN | LU1147469677 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 20. 3. 2015 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 11,7200 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 256 910 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,59 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,25 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 8,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 6,6 % |
Najhorší mesiac | -14,6 % |
Najlepší rok | 17,9 % |
Najhorší rok | -15,4 % |
Graf Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU1147469677
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,6 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,7 % |
Šesť mesiacov | -5,7 % |
Od začiatku roka | -10,7 % |
Rok | -9,0 % |
Dva roky | 1,4 % / 0,7 % (p.a.) |
Tri roky | 2,2 % / 0,7 % (p.a.) |
Päť rokov | -7,8 % / -1,6 % (p.a.) |
Od založenia | -17,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,2 % |
---|---|
2017 | -2,4 % |
2016 | -1,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,12 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 3,06 % |
Asie (rozvinuté státy) | 4,00 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 11,18 % |
Japonsko | 6,34 % |
Latinská Amerika | 2,31 % |
Severná Amerika | 68,96 % |
Spojené kráľovstvo | 1,49 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,37 % |
Energetika | 3,40 % |
Finanční služby | 12,19 % |
Komunikace | 8,33 % |
Necyklické zboží | 7,21 % |
Nemovitosti | 0,45 % |
Průmysl | 8,59 % |
Služby | 1,21 % |
Technologie | 30,37 % |
Základní suroviny | 3,02 % |
Zdravotnictví | 12,86 % |