OPTIMUM – Erste AM ČR / Podielové fondy
Popis
Zmiešaný fond optimálny je komplexné investičné portfólio. Prostredníctvom inteligentných investičných stratégií reagujúcich na vývoj na trhu umožňuje pomer konzervatívnych a dynamických komponentov portfólia. V dôsledku toho optimalizuje pomer medzi potenciálom výnosov a kolísavou hodnotou fondu. Konzervatívna časť portfólia MU je zapracovaná a zachovaná konzervatívnymi dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu.
Základné údaje
ISIN | CZ0008474814 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 21. 9. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,2276 Kč (16. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 14 304 057 127 Kč (16. 10. 2024) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,32 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 300 CZK |
| Vstupný poplatok | 1,00% |
| Poplatok za správu | 0,70% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 3,9 % |
| Najlepší mesiac | 4,3 % |
| Najhorší mesiac | -8,9 % |
| Najlepší rok | 10,9 % |
| Najhorší rok | -5,5 % |
Graf OPTIMUM, ISIN CZ0008474814
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,4 % |
| Šesť mesiacov | 4,3 % |
| Od začiatku roka | 5,4 % |
| Rok | 9,8 % |
| Dva roky | 16,3 % / 7,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 10,3 % / 3,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 16,3 % / 3,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 22,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,5 % |
|---|---|
| 2017 | 2,4 % |
| 2016 | 1,0 % |
