BNP PARIBAS L1 MULTI-ASSET INCOME EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond patrí do kategórie fondov fondov. Tento fond sa snaží zabezpečiť pravidelný príjem vo forme dividend, a v menšej miere vytvoriť rast kapitálu investovaním prostredníctvom finančných prostriedkov do všetkých typov tried aktív v týchto limitoch (akcie: 15% -55%, cenné papiere nehnuteľností : 0% -40%, korporátne dlhopisy: 0% -30%, dlhopisy s vysokými výnosmi: 0% -40%, štátne dlhopisy: 0% -30%, peňažné nástroje (vrátane nástrojov peňažného trhu): 0% -100% ). Ale ak sa takéto investície nepovažujú za vhodné, fond môže investovať priamo do podkladových aktív. Investičný tím môže zmeniť aktuálnu kombináciu tried aktív na základe jeho strednodobého a krátkodobého hľadiska na hospodársky cyklus a tiež o udržateľnosti dividend. Po zaistení nesmie expozícia podfondu na inú menu presiahnuť 10%.
Základné údaje
ISIN | LU1056594234 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Fond fondů |
| Dátum založenia | 18. 9. 2014 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 21. 11. 2019 |
| Aktuálna cena PL | 105,57 Eur (21. 11. 2019) |
| Majetok fondu | 1 106 863 613 Eur (27. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,54 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 |
| Poplatok za správu | 1,25 |
| Výstupný poplatok | 0,00 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 6,9 % |
| Najlepší mesiac | 6,1 % |
| Najhorší mesiac | -5,9 % |
| Najlepší rok | 10,0 % |
| Najhorší rok | -11,5 % |
Graf BNP PARIBAS L1 MULTI-ASSET INCOME EUR, ISIN LU1056594234
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,5 % |
| Šesť mesiacov | 4,4 % |
| Od začiatku roka | 11,0 % |
| Rok | 8,3 % |
| Dva roky | -0,4 % / -0,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 4,1 % / 1,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 3,7 % / 0,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 5,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,8 % |
|---|---|
| 2017 | 3,3 % |
| 2016 | 2,2 % |
| 2015 | -1,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,17 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,34 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,39 % |
| Asie a Austrálie | 3,00 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 28,62 % |
| Japonsko | 3,87 % |
| Latinská Amerika | 0,95 % |
| Severná Amerika | 44,13 % |
| Spojené kráľovstvo | 10,22 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,05 % |
| Energetika | 5,51 % |
| Finanční služby | 13,71 % |
| Komunikace | 7,39 % |
| Necyklické zboží | 8,20 % |
| Nemovitosti | 23,55 % |
| Průmysl | 8,08 % |
| Služby | 6,44 % |
| Technologie | 6,61 % |
| Základní suroviny | 4,90 % |
| Zdravotnictví | 8,56 % |