Parvest Bond Euro Corporate – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov s investičným ratingom a / alebo inými dlhovými nástrojmi uskutočnenými v eurách a vydaných spoločnosťami, ktoré majú pobočky alebo pôsobia v Európe. Je riadený aktívne a môže investovať do cenných papierov, ktoré sú nie sú zahrnuté v indexe. Barclays euro agregovať firemné (RI). Príjmy sú systematicky reinvestované. Akcie sú zakúpené od investorov denne (v bankových pracovných dňoch v Luxembursku).
Základné údaje
ISIN | LU1022391483 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 17. 7. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 12 222,24 Kč (5. 9. 2024) |
Majetok fondu | 1 976 946 283 Kč (13. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,14 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 5,4 % |
Najlepší mesiac | 5,5 % |
Najhorší mesiac | -9,7 % |
Najlepší rok | 12,8 % |
Najhorší rok | -13,3 % |
Graf Parvest Bond Euro Corporate, ISIN LU1022391483
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,7 % |
Šesť mesiacov | 4,0 % |
Od začiatku roka | 4,3 % |
Rok | 11,2 % |
Dva roky | 17,0 % / 8,2 % (p.a.) |
Tri roky | 4,7 % / 1,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 8,2 % / 1,6 % (p.a.) |
Od založenia | 22,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -1,6 % |
---|---|
2017 | 1,3 % |
2016 | 3,8 % |
2015 | -0,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 81,10 % |
Ostatní | 0,01 % |
Peníze a ekvivalenty | 5,18 % |
Vládní dluhopisy | 13,10 % |
Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |