Amundi Fund Solutions - Balanced – Amundi CR AM / Podielové fondy
Popis
Tento podfond sa snaží dosiahnuť hodnotenie kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom investíciách do diverzifikovaného portfólia. Podfond investuje predovšetkým do otvorených UCI a PKIPCP a riadi sa viacerými rôznymi investičnými stratégiami. Môže investovať až 65% svojich aktív do akcií a nástrojov spojených s akciami, nástrojmi peňažného trhu, nástrojmi súvisiacich s dlhom a dlhu, vklady na požiadanie s maximálnou dĺžkou trvania 12 mesiacov a certifikátov za úrokovú sadzbu. Podfond môže investovať až 20% svojich aktív vo vhodných certifikátoch pre komoditné indexy.
Základné údaje
ISIN | LU1121646696 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Amundi Czech Republic Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 13. 2. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 573,19 Kč (5. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 4 613 521 529 Kč (4. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,99 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,9 % |
| Najhorší mesiac | -18,7 % |
| Najlepší rok | 28,7 % |
| Najhorší rok | -12,4 % |
Graf Amundi Fund Solutions - Balanced, ISIN LU1121646696
Výkonnosť
| Mesiac | 1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,8 % |
| Šesť mesiacov | 4,2 % |
| Od začiatku roka | 6,9 % |
| Rok | 12,9 % |
| Dva roky | 14,4 % / 7,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 7,1 % / 2,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 24,9 % / 4,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 92,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,7 % |
|---|---|
| 2017 | 1,4 % |
| 2016 | 3,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,82 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,96 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 6,21 % |
| Asie a Austrálie | 4,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 24,94 % |
| Japonsko | 9,92 % |
| Latinská Amerika | 1,71 % |
| Severná Amerika | 40,39 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,98 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,27 % |
| Energetika | 4,15 % |
| Finanční služby | 17,96 % |
| Komunikace | 6,79 % |
| Necyklické zboží | 7,07 % |
| Nemovitosti | 2,41 % |
| Průmysl | 12,64 % |
| Služby | 2,06 % |
| Technologie | 19,84 % |
| Základní suroviny | 5,44 % |
| Zdravotnictví | 10,36 % |