J&T LIFE 2035 OPF – J&T Banka - investice / Podielové fondy
Popis
J&T Life 2035 je fondom životného cyklu, ktorý je riadený v súlade s investičnou politikou, ktorá predpokladá zmeny alokácie jednotlivých zložiek majetku fondu v čase a to práve do akcií a nástrojov nesúcich riziko akcií smerom k nástrojom s pevným výnosom. Kde sa alokácie portfólia aktív mení s ohľadom na blížiaci sa dátum ukončenia základnej investičnej stratégie. Cieľom investičnej politiky fondu je dosiahnutie kapitálového rastu v dlhodobom horizonte a zhodnotenie majetku fondu v dobe základného investičného obdobia prostredníctvom investícií práve do akcií, dlhopisov, nástrojov peňažného trhu, cenných papierov vydávaných fondami kolektívneho investovania a finančných derivátov.
Základné údaje
ISIN | CZ0008474269 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | J&T Asset Management |
| Typ fondu | Fond životního cyklu |
| Dátum založenia | 15. 7. 2014 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,4173 Kč (22. 12. 2023) |
| Majetok fondu | 206 506 231 Kč (7. 5. 2021) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,91 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 11,7 % |
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -22,7 % |
| Najlepší rok | 37,9 % |
| Najhorší rok | -15,2 % |
Graf J&T LIFE 2035 OPF, ISIN CZ0008474269
Výkonnosť
| Mesiac | 2,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,5 % |
| Šesť mesiacov | 4,8 % |
| Od začiatku roka | 12,4 % |
| Rok | 12,5 % |
| Dva roky | 2,4 % / 1,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 11,1 % / 3,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 36,3 % / 6,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 41,7 % |