FF - China RMB Bond Fund EUR – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť príjem a rast kapitálu. Investuje do dlhu, peňažného trhu peňažného trhu, hotovosti alebo peňažných ekvivalentov denominovaných v čínštine RENMINBI (RMB). Najmenej 70% sa investuje priamo a / alebo nepriamo v dlhopisoch s investičným krokom denominovaným v RMB, dlhopisov s investičnou úrovňou úverového ratingu, ktorého emitenti prevádzkujú hlavnú činnosť v Ázii a Tichomorí, v dlhopisoch denominovaných v Emitesoch RMB s investíciou Úroveň ratingu alebo dlhopisov. Životopisy s investičnou úrovňou úverového ratingu, prevádzkovanie hlavnej činnosti v Ázii a Tichomorí. Je možné zabezpečiť vystavenie väzieb denominovaných v iných menách, aby sa zachovala peňažná expozícia RMB. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo do dlhopisov z pevninskej Číny uvedenej alebo obchodovanej na čínskych výmenách alebo medzibankových trhoch s dlhopismi v pevninskej Číne.
Základné údaje
ISIN | LU0740036131 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 18. 6. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 14,9510 Eur (27. 12. 2024) |
Majetok fondu | 8 889 913 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,08 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 6,6 % |
Najlepší mesiac | 8,5 % |
Najhorší mesiac | -10,1 % |
Najlepší rok | 35,2 % |
Najhorší rok | -14,6 % |
Graf FF - China RMB Bond Fund EUR, ISIN LU0740036131
Výkonnosť
Mesiac | 1,5 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,8 % |
Šesť mesiacov | 5,4 % |
Od začiatku roka | 8,8 % |
Rok | 9,8 % |
Dva roky | 5,1 % / 2,5 % (p.a.) |
Tri roky | -3,3 % / -1,1 % (p.a.) |
Päť rokov | 9,0 % / 1,7 % (p.a.) |
Od založenia | 49,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 2,6 % |
---|---|
2017 | -2,4 % |
2016 | 0,7 % |
2015 | 9,5 % |
2014 | 14,7 % |
2013 | 0,9 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 35,30 % |
Ostatní | 26,00 % |
Peníze a ekvivalenty | 12,32 % |
Vládní dluhopisy | 26,38 % |