FF - Global Demographics Fund (USD) – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií z celého sveta, ktoré môžu mať prospech demografických zmien. Bude investovať do zdravotníckych a spotrebiteľských firiem, ktoré môžu mať prospech dôslednosti rastúceho očakávanej dĺžky života pri starnutí populácií a vytváranie bohatstva na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže investovať až 30% majetku na rozvíjajúcich sa trhoch. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Koncentruje investície na obmedzený počet spoločností a výsledné portfólio bude preto menej diverzifikované.
Základné údaje
ISIN | LU0528227936 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 14. 3. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 29,4100 USD (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 81 509 119 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,91 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 19,2 % |
Najlepší mesiac | 22,7 % |
Najhorší mesiac | -28,3 % |
Najlepší rok | 72,6 % |
Najhorší rok | -31,6 % |
Graf FF - Global Demographics Fund (USD), ISIN LU0528227936
Výkonnosť
Mesiac | 1,4 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,8 % |
Šesť mesiacov | -2,0 % |
Od začiatku roka | 4,4 % |
Rok | 12,5 % |
Dva roky | 25,6 % / 12,1 % (p.a.) |
Tri roky | -7,3 % / -2,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 42,6 % / 7,4 % (p.a.) |
Od založenia | 194,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -7,2 % |
---|---|
2017 | 31,9 % |
2016 | -6,1 % |
2015 | 3,8 % |
2014 | 12,1 % |
2013 | 22,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 3,97 % |
Asie (rozvinuté státy) | 5,46 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 23,98 % |
Japonsko | 3,80 % |
Latinská Amerika | 1,65 % |
Severná Amerika | 61,14 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 12,29 % |
Finanční služby | 8,59 % |
Komunikace | 4,64 % |
Necyklické zboží | 3,48 % |
Průmysl | 9,43 % |
Služby | 1,47 % |
Technologie | 32,66 % |
Základní suroviny | 3,52 % |
Zdravotnictví | 23,92 % |