FF - Global Demographics EUR (hedged) – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do akcií z celého sveta, ktoré môžu mať prospech demografických zmien. Bude investovať do zdravotníckych a spotrebiteľských firiem, ktoré môžu mať prospech dôslednosti rastúceho očakávanej dĺžky života pri starnutí populácií a vytváranie bohatstva na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže investovať až 30% majetku na rozvíjajúcich sa trhoch. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Koncentruje investície na obmedzený počet spoločností a výsledné portfólio bude preto menej diverzifikované.
Základné údaje
ISIN | LU0528228074 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 12. 4. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 29,7300 Eur (17. 10. 2024) |
Majetok fondu | 83 375 291 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,91 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 18,4 % |
Najlepší mesiac | 21,4 % |
Najhorší mesiac | -27,2 % |
Najlepší rok | 63,9 % |
Najhorší rok | -28,9 % |
Graf FF - Global Demographics EUR (hedged), ISIN LU0528228074
Výkonnosť
Mesiac | 1,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,4 % |
Šesť mesiacov | 5,8 % |
Od začiatku roka | 10,2 % |
Rok | 20,3 % |
Dva roky | 34,2 % / 15,9 % (p.a.) |
Tri roky | -1,1 % / -0,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 44,7 % / 7,7 % (p.a.) |
Od založenia | 197,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -6,6 % |
---|---|
2017 | 23,3 % |
2016 | -5,8 % |
2015 | 7,2 % |
2014 | 17,0 % |
2013 | 22,7 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 4,16 % |
Asie (rozvinuté státy) | 5,54 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 24,07 % |
Japonsko | 3,17 % |
Latinská Amerika | 1,77 % |
Severná Amerika | 61,31 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 11,16 % |
Finanční služby | 9,19 % |
Komunikace | 4,19 % |
Necyklické zboží | 3,63 % |
Průmysl | 9,14 % |
Služby | 1,69 % |
Technologie | 31,25 % |
Základní suroviny | 3,65 % |
Zdravotnictví | 26,09 % |