FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR) – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do dlhopisov denominovaných v EUR. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže investovať do dlhopisov vydaných v iných menách ako referenčná mena fondu. Riziko vystavenia menovej expozície môže byť zabezpečená napríklad zmluvy o mene. Referenčná mena je mena používaná vo vyhláseniach a môže sa líšiť od predajnej meny. Môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a inými subjektmi.
Základné údaje
ISIN | LU0370787193 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 12. 6. 2009 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 32,5300 Eur (20. 12. 2024) |
| Majetok fondu | 77 178 693 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,05 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,2 % |
| Najlepší mesiac | 8,6 % |
| Najhorší mesiac | -7,4 % |
| Najlepší rok | 23,0 % |
| Najhorší rok | -20,2 % |
Graf FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR), ISIN LU0370787193
Výkonnosť
| Mesiac | 0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,7 % |
| Šesť mesiacov | 4,5 % |
| Od začiatku roka | 4,6 % |
| Rok | 4,7 % |
| Dva roky | 13,2 % / 6,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -6,1 % / -2,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -1,8 % / -0,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 77,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,9 % |
|---|---|
| 2017 | 2,2 % |
| 2016 | 4,9 % |
| 2015 | -0,8 % |
| 2014 | 9,3 % |
| 2013 | 2,1 % |
| 2012 | 14,6 % |
| 2011 | 1,5 % |
| 2010 | 6,8 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 49,76 % |
| Ostatní | 5,62 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,33 % |
| Vládní dluhopisy | 42,29 % |