FF - Euro Balanced Fund EUR – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je vytvoriť spoločné príjmy a dlhodobý kapitálový rast a príjmy. Najmenej 70% je investovaných do akcií a dlhopisov denominovaných v EUR. Investuje najmenej 30% a nie viac ako 60% celkových aktív v akciách. Zvyšok finančných prostriedkov (najmenej 40%, nie viac ako 70%) investuje do dlhopisov. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0261950553 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 18,1200 Eur (17. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 181 387 897 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,53 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 8,8 % |
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -21,3 % |
| Najlepší rok | 40,5 % |
| Najhorší rok | -33,2 % |
Graf FF - Euro Balanced Fund EUR, ISIN LU0261950553
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,0 % |
| Šesť mesiacov | 7,8 % |
| Od začiatku roka | 7,5 % |
| Rok | 13,6 % |
| Dva roky | 20,5 % / 9,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,3 % / 0,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 10,5 % / 2,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 80,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -10,9 % |
|---|---|
| 2017 | 6,3 % |
| 2016 | -1,2 % |
| 2015 | 8,5 % |
| 2014 | 7,7 % |
| 2013 | 13,1 % |
| 2012 | 23,2 % |
| 2011 | -7,5 % |
| 2010 | 8,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,18 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 0,00 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 0,51 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 64,65 % |
| Japonsko | 0,21 % |
| Severná Amerika | 6,87 % |
| Spojené kráľovstvo | 27,46 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,69 % |
| Energetika | 3,04 % |
| Finanční služby | 24,82 % |
| Komunikace | 5,27 % |
| Necyklické zboží | 15,54 % |
| Nemovitosti | 1,61 % |
| Průmysl | 17,61 % |
| Služby | 5,12 % |
| Technologie | 4,40 % |
| Základní suroviny | 1,82 % |
| Zdravotnictví | 12,09 % |
