Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU D USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je prekonať 5-ročný index sveta MSCI (s reinvestovaným dividendou) v investičnom horizonte, pričom sa snaží zachovať úroveň volatility pod úrovňou indexu investovaním najmenej dvoch tretín o svojich aktívach Svetové akcie, ktoré sú zastúpené v Indexom sveta MSCI. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0801842716 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 9. 7. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 200,15 USD (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 214 120 000 USD (12. 6. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,55 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 15,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 18,2 % |
Najhorší mesiac | -25,8 % |
Najlepší rok | 40,3 % |
Najhorší rok | -16,5 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU D USD, ISIN LU0801842716
Výkonnosť
Mesiac | 6,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 8,8 % |
Šesť mesiacov | 9,8 % |
Od začiatku roka | 13,4 % |
Rok | 17,5 % |
Dva roky | 23,0 % / 10,9 % (p.a.) |
Tri roky | 8,2 % / 2,7 % (p.a.) |
Päť rokov | 33,3 % / 5,9 % (p.a.) |
Od založenia | 100,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -6,4 % |
---|---|
2017 | 15,5 % |
2016 | 6,1 % |
2015 | -0,7 % |
2014 | 5,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,83 % |
Asie (rozvinuté státy) | 1,33 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 17,18 % |
Japonsko | 12,36 % |
Severná Amerika | 65,52 % |
Spojené kráľovstvo | 2,24 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,44 % |
Energetika | 2,66 % |
Finanční služby | 11,37 % |
Komunikace | 11,68 % |
Necyklické zboží | 19,42 % |
Nemovitosti | 0,25 % |
Průmysl | 9,99 % |
Služby | 5,63 % |
Technologie | 13,15 % |
Základní suroviny | 1,33 % |
Zdravotnictví | 16,10 % |