Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU D USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je prekonať 5-ročný index sveta MSCI (s reinvestovaným dividendou) v investičnom horizonte, pričom sa snaží zachovať úroveň volatility pod úrovňou indexu investovaním najmenej dvoch tretín o svojich aktívach Svetové akcie, ktoré sú zastúpené v Indexom sveta MSCI. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0801842716 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 9. 7. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 200,15 USD (6. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 214 120 000 USD (12. 6. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,55 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 18,2 % |
| Najhorší mesiac | -25,8 % |
| Najlepší rok | 40,3 % |
| Najhorší rok | -16,5 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU D USD, ISIN LU0801842716
Výkonnosť
| Mesiac | 6,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 8,8 % |
| Šesť mesiacov | 9,8 % |
| Od začiatku roka | 13,4 % |
| Rok | 17,5 % |
| Dva roky | 23,0 % / 10,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,2 % / 2,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 33,3 % / 5,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 100,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,4 % |
|---|---|
| 2017 | 15,5 % |
| 2016 | 6,1 % |
| 2015 | -0,7 % |
| 2014 | 5,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,83 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,33 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 17,18 % |
| Japonsko | 12,36 % |
| Severná Amerika | 65,52 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,24 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,44 % |
| Energetika | 2,66 % |
| Finanční služby | 11,37 % |
| Komunikace | 11,68 % |
| Necyklické zboží | 19,42 % |
| Nemovitosti | 0,25 % |
| Průmysl | 9,99 % |
| Služby | 5,63 % |
| Technologie | 13,15 % |
| Základní suroviny | 1,33 % |
| Zdravotnictví | 16,10 % |