Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - IE C EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je prekonaný v investičnom horizonte 5 rokov referenčný ukazovateľ MSCI EUROPE (s reinvestickou dividend); Podfond sa zároveň snaží udržať úroveň pohybov nahor a dole v hodnote ich aktív v čase ("volatilita") nižšia ako koľko referenčného ukazovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0755949418 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 13. 4. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 3 694,83 Eur (6. 9. 2024) |
Majetok fondu | 721 320 000 Eur (12. 6. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,61 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 11,7 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,8 % |
Najhorší mesiac | -11,9 % |
Najlepší rok | 37,0 % |
Najhorší rok | -14,4 % |
Graf Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - IE C EUR, ISIN LU0755949418
Výkonnosť
Mesiac | 5,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,4 % |
Šesť mesiacov | 8,0 % |
Od začiatku roka | 10,0 % |
Rok | 13,7 % |
Dva roky | 22,8 % / 10,8 % (p.a.) |
Tri roky | 9,1 % / 2,9 % (p.a.) |
Od založenia | 164,8 % |
Ročná výkonnosť
2017 | 8,5 % |
---|---|
2016 | 0,7 % |
2015 | 16,7 % |
2014 | 10,3 % |
2013 | 16,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 78,15 % |
Severná Amerika | 1,73 % |
Spojené kráľovstvo | 20,13 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 5,87 % |
Energetika | 2,33 % |
Finanční služby | 9,21 % |
Komunikace | 10,69 % |
Necyklické zboží | 19,84 % |
Nemovitosti | 0,61 % |
Průmysl | 13,75 % |
Služby | 9,12 % |
Technologie | 3,18 % |
Základní suroviny | 4,43 % |
Zdravotnictví | 20,97 % |