Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je prekonaný v investičnom horizonte 5 rokov referenčný ukazovateľ MSCI EUROPE (s reinvestickou dividend); Podfond sa zároveň snaží udržať úroveň pohybov nahor a dole v hodnote ich aktív v čase ("volatilita") nižšia ako koľko referenčného ukazovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0755949921 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 13. 4. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 179,87 Eur (17. 10. 2024) |
Majetok fondu | 717 016 932 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,75 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 16,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 16,8 % |
Najhorší mesiac | -30,5 % |
Najlepší rok | 36,5 % |
Najhorší rok | -20,6 % |
Graf Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR, ISIN LU0755949921
Výkonnosť
Mesiac | 1,2 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,6 % |
Šesť mesiacov | 9,7 % |
Od začiatku roka | 10,4 % |
Rok | 15,4 % |
Dva roky | 24,6 % / 11,6 % (p.a.) |
Tri roky | 7,0 % / 2,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 21,2 % / 3,9 % (p.a.) |
Od založenia | 78,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,4 % |
---|---|
2017 | 6,8 % |
2016 | -0,6 % |
2015 | 15,8 % |
2014 | 7,7 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 76,34 % |
Severná Amerika | 2,00 % |
Spojené kráľovstvo | 21,67 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 6,31 % |
Energetika | 3,71 % |
Finanční služby | 14,17 % |
Komunikace | 9,06 % |
Necyklické zboží | 21,91 % |
Průmysl | 14,60 % |
Služby | 2,81 % |
Technologie | 4,16 % |
Základní suroviny | 4,58 % |
Zdravotnictví | 18,70 % |