Amundi Funds Cash USD - MU C – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je získať výnos, ktorý sa približuje k trojmesačnému ukazovateľovi EURIBOR investovaním najmenej 67% svojich celkových aktív v nástrojoch peňažného trhu denominovaných v eurách alebo v iných menách zabezpečených mena swap. Podfond musí zachovať priemernú splatnosť portfólia nepresahujúcej 90 dní.
Základné údaje
ISIN | LU0568621378 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Fond peněžního trhu |
Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 3. 2018 |
Aktuálna cena PL | 109,33 USD (6. 5. 2021) |
Majetok fondu | 2 081 060 000 USD (27. 3. 2018) |
Benchmark | 100 % Libor 3 months USD Compounded |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,18 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 2.50% |
Poplatok za správu | 0.100% IAT |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 1 |
---|---|
Volatilita | 0,0 % |
Najlepší mesiac | 0,2 % |
Najhorší mesiac | 0,0 % |
Najlepší rok | 1,5 % |
Najhorší rok | 0,2 % |
Graf Amundi Funds Cash USD - MU C, ISIN LU0568621378
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Päť rokov | 7,6 % / 1,5 % (p.a.) |
---|---|
Od založenia | 9,3 % |
Ročná výkonnosť
2017 | 1,3 % |
---|---|
2016 | 0,8 % |
2015 | 0,3 % |
2014 | 0,2 % |
2013 | 0,3 % |
2012 | 0,4 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 9,41 % |
Peníze a ekvivalenty | 90,56 % |
Vládní dluhopisy | 0,03 % |