CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A EUR – Credit Suisse AM / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť primerané zhodnotenie v EUR využívajúcej medzinárodnú diverzifikáciu. Fond investuje na celom svete do úrokových cenných papierov s pevným a variabilným výnosom, ako aj akciami a cennými papiermi.
Základné údaje
ISIN | LU0091100627 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 30. 10. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 131,06 Eur (17. 5. 2024) |
| Majetok fondu | 48 510 000 Eur (21. 12. 2018) |
| Benchmark | No benchmark |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,69 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,4 % |
| Najhorší mesiac | -16,3 % |
| Najlepší rok | 21,8 % |
| Najhorší rok | -16,7 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) A EUR, ISIN LU0091100627
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,8 % |
| Šesť mesiacov | 6,5 % |
| Od začiatku roka | 2,6 % |
| Rok | 6,8 % |
| Tri roky | -1,3 % / -0,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,3 % / 1,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 31,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,6 % |
|---|---|
| 2017 | 1,3 % |
| 2016 | 2,0 % |
| 2015 | 0,5 % |
| 2014 | 5,9 % |
| 2013 | 0,2 % |
| 2012 | 7,5 % |
| 2011 | -4,0 % |
| 2010 | 8,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,42 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,64 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,35 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 32,19 % |
| Japonsko | 5,75 % |
| Latinská Amerika | 1,06 % |
| Severná Amerika | 43,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,02 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,70 % |
| Energetika | 3,41 % |
| Finanční služby | 16,69 % |
| Komunikace | 7,09 % |
| Necyklické zboží | 6,79 % |
| Nemovitosti | 9,48 % |
| Průmysl | 9,87 % |
| Služby | 2,63 % |
| Technologie | 20,88 % |
| Základní suroviny | 4,04 % |
| Zdravotnictví | 8,43 % |