Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608808241 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 4,6000 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 118 590 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,85 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 15,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,3 % |
Najhorší mesiac | -20,3 % |
Najlepší rok | 32,1 % |
Najhorší rok | -37,8 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR-H1, ISIN LU0608808241
Výkonnosť
Mesiac | 7,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -4,8 % |
Šesť mesiacov | -17,4 % |
Od začiatku roka | -29,1 % |
Rok | -28,5 % |
Dva roky | -34,4 % / -19,0 % (p.a.) |
Tri roky | -32,0 % / -12,0 % (p.a.) |
Päť rokov | -46,4 % / -11,7 % (p.a.) |
Od založenia | -54,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -19,0 % |
---|---|
2017 | 21,3 % |
2016 | 10,7 % |
2015 | -17,2 % |
2014 | -8,7 % |
2013 | -10,8 % |
2012 | 10,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 2,47 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 37,37 % |
Asie (rozvinuté státy) | 42,32 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 3,44 % |
Latinská Amerika | 11,49 % |
Severná Amerika | 1,44 % |
Spojené kráľovstvo | 0,35 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,18 % |
Energetika | 3,03 % |
Finanční služby | 25,23 % |
Komunikace | 12,62 % |
Necyklické zboží | 3,26 % |
Nemovitosti | 0,13 % |
Průmysl | 3,94 % |
Služby | 0,44 % |
Technologie | 36,59 % |
Základní suroviny | 3,23 % |
Zdravotnictví | 3,35 % |