Franklin Global Aggregate Bond Fund N(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať celkový výnos v obozretnom riadení, a to kombináciu úrokových výnosov a zhodnocovania kapitálu. Fond sa bude usilovať o dosiahnutie tohto cieľa investovaním najmä v dlhopisových nástrojoch s pevným alebo variabilným výnosom vydaným vládami, vládnymi agentúrami alebo korporáciami po celom svete. Fond bude investovať najmä do cenných papierov s ratingom na úrovni investičného stupňa, ale investovať do 10% majetku v špekulatívnych cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0543371164 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 10. 2010 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 7,5700 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 50 670 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,95 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,65 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,4 % |
| Najhorší mesiac | -11,0 % |
| Najlepší rok | 12,9 % |
| Najhorší rok | -21,8 % |
Graf Franklin Global Aggregate Bond Fund N(acc)EUR-H1, ISIN LU0543371164
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 3,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,7 % |
| Šesť mesiacov | -6,4 % |
| Od začiatku roka | -16,4 % |
| Rok | -16,4 % |
| Dva roky | -22,4 % / -11,9 % (p.a.) |
| Tri roky | -18,6 % / -6,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | -21,6 % / -4,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -24,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,4 % |
|---|---|
| 2017 | 1,6 % |
| 2016 | -5,4 % |
| 2015 | -3,6 % |
| 2014 | 2,6 % |
| 2013 | -3,1 % |
| 2012 | 9,2 % |
| 2011 | -1,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 18,49 % |
| Ostatní | 13,26 % |
| Peníze a ekvivalenty | 7,65 % |
| Vládní dluhopisy | 55,23 % |
| Zajištěné dluhopisy | 5,00 % |