Templeton Global Income Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Global Income Fund („fond“) je maximalizovať bežný príjem a zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane nižšej kvality a cenných papierov v stave defaultu) emitovaných vládami, s vládou spojenými subjektmi a spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov; majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív); jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív); dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, napríklad Európskej investičnej banky. Fond môže používať deriváty na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Pri výbere majetkových cenných papierov sa investičný tím zameriava na majetkové cenné papiere, ktoré ponúknu atraktívne dividendy a zároveň majú potenciál dlhodobého zvyšovania hodnoty. Pri výbere dlhových cenných papierov sa investičný tím snaží využiť globálne úrokové, úverové a menové trendy s cieľom zvýšiť dlhodobú hodnotu, ako aj zabezpečiť príjem. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Blended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Barclays Multiverse Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0211326755 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 27. 5. 2005 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 20,0700 USD (5. 9. 2024) |
Majetok fondu | 825 130 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | Blended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Multiverse Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,69 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,35 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 13,1 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,7 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 46,7 % |
Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Global Income Fund A(acc)USD, ISIN LU0211326755
Výkonnosť
Mesiac | 4,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,2 % |
Šesť mesiacov | 4,6 % |
Od začiatku roka | 5,5 % |
Rok | 13,3 % |
Dva roky | 21,8 % / 10,4 % (p.a.) |
Tri roky | -4,5 % / -1,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 7,2 % / 1,4 % (p.a.) |
Od založenia | 100,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,1 % |
---|---|
2017 | 11,6 % |
2016 | 4,8 % |
2015 | -4,8 % |
2014 | -1,2 % |
2013 | 16,2 % |
2012 | 16,4 % |
2011 | -6,7 % |
2010 | 10,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 7,70 % |
Asie (rozvinuté státy) | 9,90 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 21,02 % |
Japonsko | 10,45 % |
Severná Amerika | 26,40 % |
Spojené kráľovstvo | 22,30 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 7,37 % |
Energetika | 7,78 % |
Finanční služby | 20,09 % |
Komunikace | 15,52 % |
Necyklické zboží | 10,41 % |
Průmysl | 12,98 % |
Technologie | 12,02 % |
Zdravotnictví | 13,83 % |