Templeton Emerging Markets Balanced Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608810734 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 8,0200 USD (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 118 590 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index-NR |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,35 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 14,2 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,3 % |
Najhorší mesiac | -20,4 % |
Najlepší rok | 39,0 % |
Najhorší rok | -31,6 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund N(acc)USD, ISIN LU0608810734
Výkonnosť
Mesiac | 8,4 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,3 % |
Šesť mesiacov | -9,9 % |
Od začiatku roka | -21,6 % |
Rok | -20,9 % |
Dva roky | -24,4 % / -13,1 % (p.a.) |
Tri roky | -17,3 % / -6,1 % (p.a.) |
Päť rokov | -22,1 % / -4,9 % (p.a.) |
Od založenia | -19,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -12,5 % |
---|---|
2017 | 26,9 % |
2016 | 14,1 % |
2015 | -14,8 % |
2014 | -6,7 % |
2013 | -8,2 % |
2012 | 13,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 2,47 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 37,37 % |
Asie (rozvinuté státy) | 42,32 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 3,44 % |
Latinská Amerika | 11,49 % |
Severná Amerika | 1,44 % |
Spojené kráľovstvo | 0,35 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,18 % |
Energetika | 3,03 % |
Finanční služby | 25,23 % |
Komunikace | 12,62 % |
Necyklické zboží | 3,26 % |
Nemovitosti | 0,13 % |
Průmysl | 3,94 % |
Služby | 0,44 % |
Technologie | 36,59 % |
Základní suroviny | 3,23 % |
Zdravotnictví | 3,35 % |