Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608808167 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 8,9000 Eur (17. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 118 590 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,85 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 13,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,3 % |
| Najhorší mesiac | -19,6 % |
| Najlepší rok | 38,6 % |
| Najhorší rok | -24,4 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0608808167
Výkonnosť
| Mesiac | 5,0 % |
|---|---|
| Dva roky | 12,7 % / 6,1 % (p.a.) |
| Tri roky | -10,8 % / -3,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -11,0 % / -2,3 % (p.a.) |
| Od založenia | -11,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -12,2 % |
|---|---|
| 2017 | 9,2 % |
| 2016 | 15,7 % |
| 2015 | -7,3 % |
| 2014 | 3,7 % |
| 2013 | -14,2 % |
| 2012 | 9,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 2,94 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 36,59 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 41,61 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 3,73 % |
| Latinská Amerika | 11,98 % |
| Severná Amerika | 1,63 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,21 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,04 % |
| Energetika | 3,05 % |
| Finanční služby | 25,91 % |
| Komunikace | 12,92 % |
| Necyklické zboží | 3,25 % |
| Nemovitosti | 0,14 % |
| Průmysl | 5,12 % |
| Služby | 0,52 % |
| Technologie | 34,51 % |
| Základní suroviny | 3,17 % |
| Zdravotnictví | 3,39 % |
