Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608807946 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 5,5100 USD (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 118 590 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index-NR |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,85 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,8 % |
| Najhorší mesiac | -20,4 % |
| Najlepší rok | 33,5 % |
| Najhorší rok | -35,0 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis)USD, ISIN LU0608807946
Výkonnosť
| Mesiac | 8,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,8 % |
| Šesť mesiacov | -12,7 % |
| Od začiatku roka | -25,4 % |
| Rok | -24,7 % |
| Dva roky | -30,5 % / -16,6 % (p.a.) |
| Tri roky | -27,7 % / -10,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -38,9 % / -9,4 % (p.a.) |
| Od založenia | -44,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -16,3 % |
|---|---|
| 2017 | 24,0 % |
| 2016 | 12,0 % |
| 2015 | -16,7 % |
| 2014 | -8,7 % |
| 2013 | -10,4 % |
| 2012 | 11,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 2,47 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 37,37 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 42,32 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 3,44 % |
| Latinská Amerika | 11,49 % |
| Severná Amerika | 1,44 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,35 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,18 % |
| Energetika | 3,03 % |
| Finanční služby | 25,23 % |
| Komunikace | 12,62 % |
| Necyklické zboží | 3,26 % |
| Nemovitosti | 0,13 % |
| Průmysl | 3,94 % |
| Služby | 0,44 % |
| Technologie | 36,59 % |
| Základní suroviny | 3,23 % |
| Zdravotnictví | 3,35 % |