Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund („fond“) je zhodnotiť investície a generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť na rozvíjajúcich sa trhoch; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere bez investičného stupňa) emitovaných spoločnosťami a vládami (vrátane spoločností spojených s vládou), ktoré sídlia na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia a investovania; cenných papierov krytých hypotékami a aktívami; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív). Fond bude zvyčajne investovať aspoň 25 % aktív do majetkových cenných papierov rozvíjajúcich sa trhov a aspoň 25 % aktív do dlhových cenných papierov, ale podiel aktív fondu pridelených ku každej stratégii môže priebežne kolísať v závislosti od názoru investičných manažérov na relatívnu atraktívnosť každej triedy aktív. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0608807433 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 8,4500 USD (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 118 590 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,85 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 14,2 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,4 % |
Najhorší mesiac | -20,4 % |
Najlepší rok | 39,6 % |
Najhorší rok | -31,2 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)USD, ISIN LU0608807433
Výkonnosť
Mesiac | 8,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,2 % |
Šesť mesiacov | -9,6 % |
Od začiatku roka | -21,3 % |
Rok | -20,5 % |
Dva roky | -23,7 % / -12,6 % (p.a.) |
Tri roky | -16,1 % / -5,7 % (p.a.) |
Päť rokov | -20,4 % / -4,5 % (p.a.) |
Od založenia | -15,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -12,0 % |
---|---|
2017 | 27,3 % |
2016 | 14,8 % |
2015 | -14,5 % |
2014 | -6,3 % |
2013 | -7,8 % |
2012 | 14,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 2,47 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 37,37 % |
Asie (rozvinuté státy) | 42,32 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 3,44 % |
Latinská Amerika | 11,49 % |
Severná Amerika | 1,44 % |
Spojené kráľovstvo | 0,35 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,18 % |
Energetika | 3,03 % |
Finanční služby | 25,23 % |
Komunikace | 12,62 % |
Necyklické zboží | 3,26 % |
Nemovitosti | 0,13 % |
Průmysl | 3,94 % |
Služby | 0,44 % |
Technologie | 36,59 % |
Základní suroviny | 3,23 % |
Zdravotnictví | 3,35 % |